ケイティケイ（3035）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月21日 至 2010年11月20日 | 自 2011年5月21日 至 2011年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 45,848 | 19,960 |
| 減価償却費 | 48,956 | 51,033 |
| のれん償却額 | 3,093 | 515 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,659 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,327 | 926 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,566 | 5,877 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,700 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -718 | -744 |
| 支払利息 | 6,305 | 5,304 |
| 有形固定資産除却損 | 131 | 868 |
| 保険解約損益（△は益） | -708 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,129 | 1,025 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,540 | -65,865 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,731 | -36,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,685 | 39,662 |
| その他 | -7,340 | -5,667 |
| 小計 | 87,639 | 16,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 718 | 744 |
| 利息の支払額 | -6,307 | -5,305 |
| 法人税等の支払額 | -9,761 | -24,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,288 | -12,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,862 | -67,838 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,006 | 92,015 |
| 有価証券の取得による支出 | -10 | -8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,554 | -4,922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 429 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,624 | -14,353 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,843 | -1,323 |
| 差入保証金の差入による支出 | -711 | -2,009 |
| 差入保証金の回収による収入 | 930 | 2,706 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,495 | -7,295 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,935 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -437 | -1,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,667 | -4,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,886 | -2,886 |
| リース債務の返済による支出 | -2,327 | -3,571 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | － |
| 配当金の支払額 | -25,704 | -25,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,942 | -31,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,678 | -49,352 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 854,729 | 860,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 860,407 | 675,752 |
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