ケイティケイ（3035）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月21日 至 2011年11月20日 | 自 2012年8月21日 至 2013年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 19,960 | 24,283 |
| 減価償却費 | 51,033 | 43,196 |
| のれん償却額 | 515 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 926 | 398 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,877 | -5,423 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,985 |
| 受取利息及び受取配当金 | -744 | -610 |
| 支払利息 | 5,304 | 5,177 |
| 負ののれん発生益 | － | -26,297 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -660 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,025 | 260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,865 | -58,978 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,478 | 49,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,662 | 101,657 |
| その他 | -4,798 | 14,442 |
| 小計 | 16,419 | 150,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 744 | 610 |
| 利息の支払額 | -5,305 | -5,179 |
| 法人税等の支払額 | -24,855 | -1,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,997 | 144,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -67,838 | -69,021 |
| 定期預金の払戻による収入 | 92,015 | 66,010 |
| 有価証券の取得による支出 | -8 | -7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,922 | -15,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 429 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,353 | -11,647 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,323 | -1,338 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 563,380 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,009 | -117 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,706 | 420 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,295 | -7,570 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 26,862 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,965 | -2,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,566 | 549,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -18,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,886 | -2,886 |
| リース債務の返済による支出 | -3,571 | -5,296 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -25,086 |
| 配当金の支払額 | -25,331 | -10,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,788 | -62,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,352 | 631,993 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 725,105 | 675,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 675,752 | 1,366,121 |
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