営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は327,810千円(前連結会計年度は702,474千円の獲得)となりました。収入の主な要因は、税金等調整前当期純利益66,006千円、仕入債務の増加額229,144千円であり、支出の主な要因は、役員退職慰労引当金の減少額99,933千円であります。

2014/11/11 13:49

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フロー
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、327,810千円の資金を獲得しました。これは、主に、税金等調整前当期純利益66,006千円、仕入債務の増加額229,144千円、役員退職慰労引当金の減少額99,933千円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、114,315千円の資金を使用しました。これは、主に、埼玉営業所として使用しておりました土地、建物を売却したこと等による、固定資産の売却による収入116,682千円、貸付による支出200,000千円によるものであります。

2014/11/11 13:49