3035 ケイティケイ

3035
2024/09/18
時価
32億円
PER 予
9.92倍
2010年以降
赤字-62.11倍
(2010-2023年)
PBR
0.76倍
2010年以降
0.34-1.59倍
(2010-2023年)
配当 予
2.79%
ROE 予
7.65%
ROA 予
3.17%
資料
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有価証券報告書-第43期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)

【提出】
2014年11月11日 13:49
【資料】
有価証券報告書-第43期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)
【短信】
平成26年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年8月21日
至 2013年8月20日
自 2013年8月21日
至 2014年8月20日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益133,20866,006
減価償却額102,999125,551
減損損失60,221
貸倒引当金の増減額7,221-1,161
役員退職慰労引当金の増減額-16,920-99,933
賞与引当金の増減額-1,4745,284
受取利息及び配当金-2,470-11,421
支払利息16,78223,548
負ののれん発生益-167,523
段階取得に係る差損益(△は益)14,414
持分法による投資損益-14,914
固定資産除却損7994,972
固定資産売却損益(△は益)152
保険解約損益(△は益)-660-12,198
売上債権の増減額239,021-76,447
たな卸資産の増減額96,696109,570
仕入債務の増減額235,636229,144
その他15,377-5,125
小計718,415357,942
利息及び配当金の受取額2,47011,421
利息の支払額-15,819-23,543
法人税等の支払額-2,591-18,010
営業活動によるキャッシュ・フロー702,474327,810
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期性預金の預入による支出-148,034-374,689
定期性預金の払戻による収入138,021360,821
有価証券の取得による支出-13-11
有形固定資産の取得による支出-16,730-18,964
有形固定資産の売却による収入116,682
無形固定資産の取得による支出-108,070-41,630
投資有価証券の取得による支出-6,875-11,221
投資有価証券の売却による収入7,006
貸付による支出-40,000-200,000
貸付の回収による収入7,500
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入659,3791,953
差入保証金の差入による支出-58,289-64,634
差入保証金の回収による収入26,65718,805
保険積立金の積立による支出-17,839-23,934
保険積立金の解約による収入26,862118,230
長期前払費用の取得による支出-5,798-3,222
投資活動によるキャッシュ・フロー456,275-114,315
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-420,520370,000
長期借入れによる収入300,000600,000
長期借入金の返済による支出-222,840-705,136
リース債務の返済による支出-11,451-12,310
自己株式の取得による支出-25,086
配当金の支払額-28,294-11,618
財務活動によるキャッシュ・フロー-408,192240,935
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)750,558454,430
現金及び現金同等物の四半期末残高1,484,6861,939,116