有価証券報告書-第43期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年8月21日 至 2013年8月20日 | 自 2013年8月21日 至 2014年8月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 133,208 | 66,006 |
減価償却額 | 102,999 | 125,551 |
減損損失 | 60,221 | - |
貸倒引当金の増減額 | 7,221 | -1,161 |
役員退職慰労引当金の増減額 | -16,920 | -99,933 |
賞与引当金の増減額 | -1,474 | 5,284 |
受取利息及び配当金 | -2,470 | -11,421 |
支払利息 | 16,782 | 23,548 |
負ののれん発生益 | -167,523 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | 14,414 | - |
持分法による投資損益 | -14,914 | - |
固定資産除却損 | 799 | 4,972 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 152 |
保険解約損益(△は益) | -660 | -12,198 |
売上債権の増減額 | 239,021 | -76,447 |
たな卸資産の増減額 | 96,696 | 109,570 |
仕入債務の増減額 | 235,636 | 229,144 |
その他 | 15,377 | -5,125 |
小計 | 718,415 | 357,942 |
利息及び配当金の受取額 | 2,470 | 11,421 |
利息の支払額 | -15,819 | -23,543 |
法人税等の支払額 | -2,591 | -18,010 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 702,474 | 327,810 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の預入による支出 | -148,034 | -374,689 |
定期性預金の払戻による収入 | 138,021 | 360,821 |
有価証券の取得による支出 | -13 | -11 |
有形固定資産の取得による支出 | -16,730 | -18,964 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 116,682 |
無形固定資産の取得による支出 | -108,070 | -41,630 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,875 | -11,221 |
投資有価証券の売却による収入 | 7,006 | - |
貸付による支出 | -40,000 | -200,000 |
貸付の回収による収入 | - | 7,500 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 659,379 | 1,953 |
差入保証金の差入による支出 | -58,289 | -64,634 |
差入保証金の回収による収入 | 26,657 | 18,805 |
保険積立金の積立による支出 | -17,839 | -23,934 |
保険積立金の解約による収入 | 26,862 | 118,230 |
長期前払費用の取得による支出 | -5,798 | -3,222 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 456,275 | -114,315 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -420,520 | 370,000 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -222,840 | -705,136 |
リース債務の返済による支出 | -11,451 | -12,310 |
自己株式の取得による支出 | -25,086 | - |
配当金の支払額 | -28,294 | -11,618 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -408,192 | 240,935 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 750,558 | 454,430 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,484,686 | 1,939,116 |