有価証券報告書-第43期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月21日 至 2013年8月20日 | 自 2013年8月21日 至 2014年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 133,208 | 66,006 |
| 減価償却額 | 102,999 | 125,551 |
| 減損損失 | 60,221 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | 7,221 | -1,161 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -16,920 | -99,933 |
| 賞与引当金の増減額 | -1,474 | 5,284 |
| 受取利息及び配当金 | -2,470 | -11,421 |
| 支払利息 | 16,782 | 23,548 |
| 負ののれん発生益 | -167,523 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 14,414 | － |
| 持分法による投資損益 | -14,914 | － |
| 固定資産除却損 | 799 | 4,972 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 152 |
| 保険解約損益（△は益） | -660 | -12,198 |
| 売上債権の増減額 | 239,021 | -76,447 |
| たな卸資産の増減額 | 96,696 | 109,570 |
| 仕入債務の増減額 | 235,636 | 229,144 |
| その他 | 15,377 | -5,125 |
| 小計 | 718,415 | 357,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,470 | 11,421 |
| 利息の支払額 | -15,819 | -23,543 |
| 法人税等の支払額 | -2,591 | -18,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 702,474 | 327,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -148,034 | -374,689 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 138,021 | 360,821 |
| 有価証券の取得による支出 | -13 | -11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,730 | -18,964 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 116,682 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,070 | -41,630 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,875 | -11,221 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,006 | － |
| 貸付による支出 | -40,000 | -200,000 |
| 貸付の回収による収入 | － | 7,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 659,379 | 1,953 |
| 差入保証金の差入による支出 | -58,289 | -64,634 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,657 | 18,805 |
| 保険積立金の積立による支出 | -17,839 | -23,934 |
| 保険積立金の解約による収入 | 26,862 | 118,230 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,798 | -3,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 456,275 | -114,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -420,520 | 370,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -222,840 | -705,136 |
| リース債務の返済による支出 | -11,451 | -12,310 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,086 | － |
| 配当金の支払額 | -28,294 | -11,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -408,192 | 240,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 750,558 | 454,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,484,686 | 1,939,116 |