ケイティケイ（3035）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月21日 至 2014年8月20日 | 自 2014年8月21日 至 2015年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 66,006 | -28,420 |
| 減価償却費 | 125,551 | 134,407 |
| のれん償却額 | － | 5,696 |
| 減損損失 | － | 1,875 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,161 | -1,852 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -99,933 | 4,765 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,284 | 14,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,421 | -11,092 |
| 支払利息 | 23,548 | 21,689 |
| 固定資産除却損 | 4,972 | 803 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 152 | 39 |
| 保険解約損益（△は益） | -12,198 | 383 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 70 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 67 |
| 会員権評価損 | － | 935 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,447 | 106,642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 109,570 | 23,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 229,144 | 375,680 |
| その他 | -5,125 | -63,406 |
| 小計 | 357,942 | 586,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,421 | 11,092 |
| 利息の支払額 | -23,543 | -21,655 |
| 法人税等の支払額 | -18,010 | -8,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 327,810 | 567,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -374,689 | -285,435 |
| 定期預金の払戻による収入 | 360,821 | 168,427 |
| 有価証券の取得による支出 | -11 | -7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,964 | -29,757 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116,682 | 3,703 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,630 | -1,624 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,221 | -11,365 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,475 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 12,194 |
| 貸付けによる支出 | -200,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,500 | 232,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,953 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -64,634 | -29,008 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,805 | 6,822 |
| 保険積立金の積立による支出 | -23,934 | -19,224 |
| 保険積立金の解約による収入 | 118,230 | 3,968 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,222 | -3,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,315 | 52,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 370,000 | -210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -705,136 | -669,094 |
| リース債務の返済による支出 | -12,310 | -16,041 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12 |
| 配当金の支払額 | -11,618 | -11,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 240,935 | -326,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 454,430 | 293,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,939,116 | 2,232,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
