有価証券報告書-第44期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年8月21日 至 2014年8月20日 | 自 2014年8月21日 至 2015年8月20日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 66,006 | -28,420 |
減価償却費 | 125,551 | 134,407 |
のれん償却額 | - | 5,696 |
減損損失 | - | 1,875 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,161 | -1,852 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -99,933 | 4,765 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,284 | 14,830 |
受取利息及び受取配当金 | -11,421 | -11,092 |
支払利息 | 23,548 | 21,689 |
固定資産除却損 | 4,972 | 803 |
固定資産売却損益(△は益) | 152 | 39 |
保険解約損益(△は益) | -12,198 | 383 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 70 |
投資有価証券償還損益(△は益) | - | 67 |
会員権評価損 | - | 935 |
売上債権の増減額(△は増加) | -76,447 | 106,642 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 109,570 | 23,522 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 229,144 | 375,680 |
その他 | -5,125 | -63,406 |
小計 | 357,942 | 586,636 |
利息及び配当金の受取額 | 11,421 | 11,092 |
利息の支払額 | -23,543 | -21,655 |
法人税等の支払額 | -18,010 | -8,750 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 327,810 | 567,323 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -374,689 | -285,435 |
定期預金の払戻による収入 | 360,821 | 168,427 |
有価証券の取得による支出 | -11 | -7 |
有形固定資産の取得による支出 | -18,964 | -29,757 |
有形固定資産の売却による収入 | 116,682 | 3,703 |
無形固定資産の取得による支出 | -41,630 | -1,624 |
投資有価証券の取得による支出 | -11,221 | -11,365 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 4,475 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 12,194 |
貸付けによる支出 | -200,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 7,500 | 232,500 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,953 | - |
差入保証金の差入による支出 | -64,634 | -29,008 |
差入保証金の回収による収入 | 18,805 | 6,822 |
保険積立金の積立による支出 | -23,934 | -19,224 |
保険積立金の解約による収入 | 118,230 | 3,968 |
長期前払費用の取得による支出 | -3,222 | -3,301 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,315 | 52,367 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 370,000 | -210,000 |
長期借入れによる収入 | 600,000 | 580,000 |
長期借入金の返済による支出 | -705,136 | -669,094 |
リース債務の返済による支出 | -12,310 | -16,041 |
自己株式の取得による支出 | - | -12 |
配当金の支払額 | -11,618 | -11,493 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 240,935 | -326,641 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 454,430 | 293,049 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,939,116 | 2,232,165 |