ケイティケイ（3035）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月13日 14:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成24年8月21日-平成25年8月20日)
- 【短信】
- 平成25年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)平成24年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月21日 至 2012年8月20日 | 自 2012年8月21日 至 2013年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -108,649 | 133,208 |
| 減価償却費 | 120,551 | 102,999 |
| のれん償却額 | 515 | － |
| 減損損失 | 8,582 | 60,221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,968 | 7,221 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,753 | -16,920 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,413 | -1,474 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,925 | -2,470 |
| 支払利息 | 13,024 | 16,782 |
| 負ののれん発生益 | － | -167,523 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 14,414 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -14,914 |
| 有形固定資産除却損 | 6,048 | 799 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -660 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139,975 | 239,021 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,143 | 96,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,573 | 235,636 |
| その他 | -86,610 | 15,377 |
| 小計 | -18,005 | 718,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,925 | 2,470 |
| 利息の支払額 | -13,028 | -15,819 |
| 法人税等の支払額 | -37,460 | -2,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66,568 | 702,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -279,459 | -148,034 |
| 定期預金の払戻による収入 | 314,831 | 138,021 |
| 有価証券の取得による支出 | -20 | -13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,606 | -16,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 429 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,526 | -108,070 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,842 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,417 | -6,875 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,473 | 7,006 |
| 貸付けによる支出 | － | -40,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 659,379 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,401 | -58,289 |
| 差入保証金の回収による収入 | 28,496 | 26,657 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18,238 | -17,839 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 26,862 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,684 | -5,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,967 | 456,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 158,000 | -420,520 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,215 | -222,840 |
| リース債務の返済による支出 | -10,082 | -11,451 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -25,086 |
| 配当金の支払額 | -40,143 | -28,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100,558 | -408,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,022 | 750,558 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 725,105 | 734,128 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 734,128 | 1,484,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
