有価証券報告書-第41期(平成23年5月21日-平成24年8月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年5月21日 至 2011年5月20日 | 自 2011年5月21日 至 2012年8月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 53,679 | -108,649 |
減価償却費 | 104,316 | 120,551 |
のれん償却額 | 6,187 | 515 |
減損損失 | - | 8,582 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,659 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9,193 | -4,968 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3,684 | 14,753 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,700 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 32,413 |
受取利息及び受取配当金 | -1,306 | -1,925 |
支払利息 | 11,356 | 13,024 |
有形固定資産除却損 | 559 | 6,048 |
保険解約損益(△は益) | -708 | - |
前期損益修正損益(△は益) | -6,357 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 103,690 | 139,975 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -18,017 | -30,143 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -24,808 | -121,573 |
その他 | -9,883 | -86,610 |
小計 | 198,789 | -18,005 |
利息及び配当金の受取額 | 1,306 | 1,925 |
利息の支払額 | -11,359 | -13,028 |
法人税等の支払額 | -19,343 | -37,460 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,392 | -66,568 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -186,692 | -279,459 |
定期預金の払戻による収入 | 153,031 | 314,831 |
有価証券の取得による支出 | -18 | -20 |
有形固定資産の取得による支出 | -158,076 | -28,606 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 429 |
無形固定資産の取得による支出 | -32,336 | -20,526 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -4,842 |
投資有価証券の取得による支出 | -10,128 | -3,417 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,502 | 8,473 |
差入保証金の差入による支出 | -1,156 | -10,401 |
差入保証金の回収による収入 | 993 | 28,496 |
保険積立金の積立による支出 | -13,791 | -18,238 |
保険積立金の解約による収入 | 9,935 | - |
長期前払費用の取得による支出 | -2,209 | -11,684 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,946 | -24,967 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 158,000 |
長期借入金の返済による支出 | -5,772 | -7,215 |
リース債務の返済による支出 | -6,029 | -10,082 |
自己株式の取得による支出 | -45 | - |
配当金の支払額 | -51,222 | -40,143 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,069 | 100,558 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -129,623 | 9,022 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 854,729 | 725,105 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 725,105 | 734,128 |