ケイティケイ（3035）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月21日 至 2011年5月20日 | 自 2011年5月21日 至 2012年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 53,679 | -108,649 |
| 減価償却費 | 104,316 | 120,551 |
| のれん償却額 | 6,187 | 515 |
| 減損損失 | － | 8,582 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,659 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,193 | -4,968 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,684 | 14,753 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,700 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 32,413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,306 | -1,925 |
| 支払利息 | 11,356 | 13,024 |
| 有形固定資産除却損 | 559 | 6,048 |
| 保険解約損益（△は益） | -708 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | -6,357 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,690 | 139,975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,017 | -30,143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,808 | -121,573 |
| その他 | -9,883 | -86,610 |
| 小計 | 198,789 | -18,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,306 | 1,925 |
| 利息の支払額 | -11,359 | -13,028 |
| 法人税等の支払額 | -19,343 | -37,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,392 | -66,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -186,692 | -279,459 |
| 定期預金の払戻による収入 | 153,031 | 314,831 |
| 有価証券の取得による支出 | -18 | -20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,076 | -28,606 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 429 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,336 | -20,526 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,842 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,128 | -3,417 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,502 | 8,473 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,156 | -10,401 |
| 差入保証金の回収による収入 | 993 | 28,496 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,791 | -18,238 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,935 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,209 | -11,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,946 | -24,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 158,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,772 | -7,215 |
| リース債務の返済による支出 | -6,029 | -10,082 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | － |
| 配当金の支払額 | -51,222 | -40,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,069 | 100,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -129,623 | 9,022 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 854,729 | 725,105 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 725,105 | 734,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
