ケイティケイ（3035）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月21日 至 2010年5月20日 | 自 2010年5月21日 至 2011年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 173,907 | 53,679 |
| 減価償却費 | 95,137 | 104,316 |
| のれん償却額 | 6,187 | 6,187 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -276 | -9,193 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -200,916 | -3,684 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,700 | -8,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,408 | -1,306 |
| 支払利息 | 14,829 | 11,356 |
| 有形固定資産除却損 | 2,920 | 559 |
| 保険解約損益（△は益） | -8,952 | -708 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | -6,357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,218 | 103,690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57,550 | -18,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,736 | -24,808 |
| その他 | -13,623 | -9,883 |
| 小計 | 75,536 | 198,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,408 | 1,306 |
| 利息の支払額 | -14,838 | -11,359 |
| 法人税等の支払額 | -22,849 | -19,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,256 | 169,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,937 | -186,692 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,813 | 153,031 |
| 有価証券の取得による支出 | -30 | -18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,756 | -158,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,433 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,618 | -32,336 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,333 | -10,128 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,502 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,026 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,259 | -1,156 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,629 | 993 |
| 保険積立金の積立による支出 | -38,274 | -13,791 |
| 保険積立金の解約による収入 | 238,980 | 9,935 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,718 | -2,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 150,953 | -235,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -18,422 | -5,772 |
| リース債務の返済による支出 | － | -6,029 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -45 |
| 配当金の支払額 | -51,186 | -51,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,608 | -63,069 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120,601 | -129,623 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 734,127 | 854,729 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 854,729 | 725,105 |
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