ケイティケイ（3035）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年5月21日 至 2009年5月20日 | 自 2009年5月21日 至 2010年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 112,977 | 173,907 |
| 減価償却費 | 91,875 | 95,137 |
| のれん償却額 | 6,187 | 6,187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,797 | -276 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,912 | -200,916 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 8,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,384 | -1,408 |
| 支払利息 | 17,115 | 14,829 |
| 有形固定資産除却損 | 740 | 2,920 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -8,952 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 155,590 | 28,218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,661 | 57,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -142,495 | -86,736 |
| その他 | 5,561 | -13,623 |
| 小計 | 306,943 | 75,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,384 | 1,408 |
| 利息の支払額 | -17,105 | -14,838 |
| 法人税等の支払額 | -35,404 | -22,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 256,817 | 39,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -125,209 | -14,937 |
| 定期預金の払戻による収入 | 86,053 | 22,813 |
| 有価証券の取得による支出 | -76 | -30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,204 | -41,756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,325 | -23,618 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,630 | -3,333 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 5,026 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,814 | -5,259 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,542 | 12,629 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,286 | -38,274 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 238,980 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -295 | -2,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,246 | 150,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,772 | -18,422 |
| 配当金の支払額 | -50,535 | -51,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,307 | -69,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,262 | 120,601 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 662,865 | 734,127 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 734,127 | 854,729 |
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