営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は567,323千円(前連結会計年度は327,810千円の獲得)となりました。収入の主な要因は、売上債権の減少額106,642千円、仕入債務の増加額375,680千円であり、支出の主な要因は、税金等調整前当期純損失28,420千円であります。

2015/11/11 14:55

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フロー
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、567,323千円の資金を獲得しました。これは、主に、仕入債務の増加額375,680千円、売上債権の減少額106,642千円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、52,367千円の資金を獲得しました。これは、主に、貸付金の回収による収入232,500千円によるものであります。

2015/11/11 14:55