営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は345,695千円(前連結会計年度は39,710千円の使用)となりました。収入の主な要因は、税金等調整前当期純利益259,421千円、仕入債務の増加額31,819千円であり、支出の主な要因は、たな卸資産の増加額22,677千円であります。

2017/11/10 12:42

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フロー
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、345,695千円の資金を獲得しました。これは、主に税金等調整前当期純利益259,421千円、仕入債務の増加額31,819千円、たな卸資産の増加額22,677千円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、18,984千円の資金を使用しました。これは、主に定期預金の払戻による収入424,801千円、定期預金の預入による支出313,812千円が発生したこと、当社駒ヶ根工場において駐車場用地の取得、当社及び連結子会社において空調設備の入替え等を行ったことにより、有形固定資産の取得による支出を107,813千円計上したことによるものであります。

2017/11/10 12:42