神戸物産（3038）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 720,336 | 1,185,855 |
| 減価償却費 | 184,615 | 204,246 |
| のれん償却額 | 10,857 | 10,857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,914 | -64,823 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,873 | -7,632 |
| 支払利息 | 9,467 | 43,339 |
| 為替差損益（△は益） | 52 | -18,103 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,518 | － |
| 為替換算調整勘定取崩額 | － | -20,698 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -384 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,116,006 | 738,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -228,730 | -162,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,000,613 | -1,796,491 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 49,700 | 54,500 |
| その他 | 37,948 | -56,602 |
| 小計 | -110,665 | 110,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,873 | 7,632 |
| 利息の支払額 | -9,038 | -35,729 |
| 法人税等の支払額 | -223,361 | -1,173,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -340,191 | -1,090,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -311,282 | -524,327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,033 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -125,745 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,199 | 41,737 |
| 定期預金の預入による支出 | -39,660 | -100,880 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,660 | 100,880 |
| その他 | -30,136 | -31,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -318,185 | -639,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -115,784 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -212,802 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,063 | -1,729 |
| 配当金の支払額 | -281,081 | -318,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282,144 | -618,824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,571 | 12,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -960,093 | -2,336,397 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,965,264 | 11,005,170 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -1,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,005,170 | 18,268,942 |
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