キャッシュ・フローの状況
2025年1月30日 14:38
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -55億9500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -101億8400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 307億7200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 10月期 連結 | 2Q | 5,835 | -1,223 | -1,334 | 4,612 | -2,298 | 61,908 | 通期 | 11,962 | -2,480 | -4,522 | 9,482 | -4,668 | 63,183 |
| 2017年 10月期 連結 | 2Q | 7,743 | -1,984 | 3,431 | 5,759 | -2,616 | 72,749 | 通期 | 13,661 | -3,071 | 457 | 10,590 | -6,310 | 74,758 |
| 2018年 10月期 連結 | 2Q | 6,321 | -14 | -6,268 | 6,307 | -2,925 | 74,757 | 通期 | 13,693 | -4,936 | -11,388 | 8,757 | -7,194 | 72,310 |
| 2019年 10月期 連結 | 2Q | 3,241 | -3,092 | -7,212 | 149 | -2,807 | 65,296 | 通期 | 19,217 | -9,498 | -12,373 | 9,719 | -17,319 | 69,718 |
| 2020年 10月期 連結 | 2Q | 14,043 | -10,126 | 3,495 | 3,917 | -4,891 | 77,271 | 通期 | 19,543 | -17,314 | -3,704 | 2,229 | -12,889 | 68,285 |
| 2021年 10月期 連結 | 2Q | 5,156 | -7,254 | -11,232 | -2,098 | -7,854 | 55,523 | 通期 | 21,261 | -17,407 | -16,526 | 3,854 | -18,385 | 56,710 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | 14,085 | -6,913 | 1,519 | 7,172 | -5,628 | 66,711 | 通期 | 21,582 | -12,483 | -3,752 | 9,099 | -10,283 | 65,753 |
| 2023年 10月期 連結 | 2Q | 16,170 | -2,843 | 3,115 | 13,327 | -5,297 | 81,851 | 通期 | 30,343 | -6,821 | 80 | 23,522 | -11,709 | 91,265 |
| 2024年 10月期 連結 | 2Q | 16,791 | -3,629 | -5,801 | 13,162 | -5,085 | 99,337 | 通期 | 30,772 | -10,184 | -5,595 | 20,588 | -7,998 | 107,311 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年10月（連）
- 94億8200万
- 2017年10月（連） +11.69%
- 105億9000万
- 2018年10月（連） -17.31%
- 87億5700万
- 2019年10月（連） +10.99%
- 97億1900万
- 2020年10月（連） -77.07%
- 22億2900万
- 2021年10月（連） +72.9%
- 38億5400万
- 2022年10月（連） +136.09%
- 90億9900万
- 2023年10月（連） +158.51%
- 235億2200万
- 2024年10月（連） -12.47%
- 205億8800万
営業CFマージン
- 2016年10月（連）
- 5%
- 2017年10月（連）
- 5.43%
- 2018年10月（連）
- 5.13%
- 2019年10月（連）
- 6.41%
- 2020年10月（連）
- 5.73%
- 2021年10月（連）
- 5.87%
- 2022年10月（連）
- 5.31%
- 2023年10月（連）
- 6.57%
- 2024年10月（連）
- 6.06%