3038 神戸物産

3038
2024/09/18
時価
1兆2615億円
PER 予
47.38倍
2010年以降
5.34-51.5倍
(2010-2023年)
PBR
8.31倍
2010年以降
0.81-13.35倍
(2010-2023年)
配当 予
0.5%
ROE 予
17.54%
ROA 予
9.6%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月14日 15:52
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -58億100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -36億2900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 167億9100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
10月期
連結
2Q3,727-4,14520,066-418-5,01963,606
通期6,896-9,97418,381-3,078-11,44959,317
2016年
10月期
連結
2Q5,835-1,223-1,3344,612-2,29861,908
通期11,962-2,480-4,5229,482-4,66863,183
2017年
10月期
連結
2Q7,743-1,9843,4315,759-2,61672,749
通期13,661-3,07145710,590-6,31074,758
2018年
10月期
連結
2Q6,321-14-6,2686,307-2,92574,757
通期13,693-4,936-11,3888,757-7,19472,310
2019年
10月期
連結
2Q3,241-3,092-7,212149-2,80765,296
通期19,217-9,498-12,3739,719-17,31969,718
2020年
10月期
連結
2Q14,043-10,1263,4953,917-4,89177,271
通期19,543-17,314-3,7042,229-12,88968,285
2021年
10月期
連結
2Q5,156-7,254-11,232-2,098-7,85455,523
通期21,261-17,407-16,5263,854-18,38556,710
2022年
10月期
連結
2Q14,085-6,9131,5197,172-5,62866,711
通期21,582-12,483-3,7529,099-10,28365,753
2023年
10月期
連結
2Q16,170-2,8433,11513,327-5,29781,851
通期30,343-6,8218023,522-11,70991,265
2024年
10月期
連結
2Q16,791-3,629-5,80113,162-5,08599,337
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年10月(連)
68億9600万
2016年10月(連) +73.46%
119億6200万
2017年10月(連) +14.2%
136億6100万
2018年10月(連) +0.23%
136億9300万
2019年10月(連) +40.34%
192億1700万
2020年10月(連) +1.7%
195億4300万
2021年10月(連) +8.79%
212億6100万
2022年10月(連) +1.51%
215億8200万
2023年10月(連) +40.59%
303億4300万

投資活動によるCF#3

2015年10月(連)資金投入
-99億7400万
2016年10月(連)投入-75.14%
-24億8000万
2017年10月(連)投入+23.83%
-30億7100万
2018年10月(連)投入+60.73%
-49億3600万
2019年10月(連)投入+92.42%
-94億9800万
2020年10月(連)投入+82.29%
-173億1400万
2021年10月(連)投入+0.54%
-174億700万
2022年10月(連)投入-28.29%
-124億8300万
2023年10月(連)投入-45.36%
-68億2100万

財務活動によるCF#4

2015年10月(連)資金調達
183億8100万
2016年10月(連)返済還元
-45億2200万
2017年10月(連)資金調達
4億5700万
2018年10月(連)返済還元
-113億8800万
2019年10月(連)返済還元
-123億7300万
2020年10月(連)返済還元
-37億400万
2021年10月(連)返済還元
-165億2600万
2022年10月(連)返済還元
-37億5200万
2023年10月(連)資金調達
8000万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年10月(連)
-30億7800万
2016年10月(連) プラ転
94億8200万
2017年10月(連) +11.69%
105億9000万
2018年10月(連) -17.31%
87億5700万
2019年10月(連) +10.99%
97億1900万
2020年10月(連) -77.07%
22億2900万
2021年10月(連) +72.9%
38億5400万
2022年10月(連) +136.09%
90億9900万
2023年10月(連) +158.51%
235億2200万

設備投資#6#7*

2015年10月(連)
-114億4900万
2016年10月(連)減少-59.23%
-46億6800万
2017年10月(連)増加+35.18%
-63億1000万
2018年10月(連)増加+14.01%
-71億9400万
2019年10月(連)増加+140.74%
-173億1900万
2020年10月(連)減少-25.58%
-128億8900万
2021年10月(連)増加+42.64%
-183億8500万
2022年10月(連)減少-44.07%
-102億8300万
2023年10月(連)増加+13.87%
-117億900万

現金等#8

2015年10月(連)
593億1700万
2016年10月(連) +6.52%
631億8300万
2017年10月(連) +18.32%
747億5800万
2018年10月(連) -3.27%
723億1000万
2019年10月(連) -3.58%
697億1800万
2020年10月(連) -2.06%
682億8500万
2021年10月(連) -16.95%
567億1000万
2022年10月(連) +15.95%
657億5300万
2023年10月(連) +38.8%
912億6500万

営業CFマージン

2015年10月(連)
3.02%
2016年10月(連)
5%
2017年10月(連)
5.43%
2018年10月(連)
5.13%
2019年10月(連)
6.41%
2020年10月(連)
5.73%
2021年10月(連)
5.87%
2022年10月(連)
5.31%
2023年10月(連)
6.57%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/10、2016/10、2017/10、2018/10)
#8 : 現金及び現金同等物の残高