有価証券報告書-第38期(2022/11/01-2023/10/31)
- 【提出】
- 2024年1月31日 15:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(2022/11/01-2023/10/31)
- 【短信】
- 2023年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 31,025 | 29,956 |
減価償却費 | 4,896 | 5,195 |
減損損失 | 994 | - |
株式報酬費用 | 731 | 974 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -16 | 262 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 59 | 58 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -62 | 38 |
受取利息及び受取配当金 | -288 | -881 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -478 | 4,082 |
支払利息 | 86 | 58 |
為替差損益(△は益) | -3,069 | -2,080 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 50 | -9 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2 | -6 |
有形固定資産除却損 | 73 | 61 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,378 | -3,687 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -5,003 | 893 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 162 | 172 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,020 | 3,062 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 480 | 1,928 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 655 | 422 |
前渡金の増減額(△は増加) | -195 | 407 |
その他 | 120 | -324 |
小計 | 30,860 | 40,582 |
利息及び配当金の受取額 | 295 | 863 |
利息の支払額 | -74 | -51 |
法人税等の支払額 | -9,499 | -11,051 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,582 | 30,343 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,158 | -624 |
定期預金の払戻による収入 | 1,158 | 532 |
有形固定資産の取得による支出 | -11,106 | -8,687 |
有形固定資産の売却による収入 | 176 | 47 |
無形固定資産の取得による支出 | -288 | -689 |
投資有価証券の売却による収入 | 370 | 269 |
有価証券の取得による支出 | -2,000 | - |
有価証券の償還による収入 | - | 2,000 |
貸付金の回収による収入 | 514 | 518 |
その他 | -150 | -187 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,483 | -6,821 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 15,000 | 12,000 |
長期借入金の返済による支出 | -15,155 | -8,217 |
自己株式の取得による支出 | - | -399 |
自己株式の処分による収入 | 769 | 1,524 |
配当金の支払額 | -4,363 | -4,824 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,752 | 80 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,695 | 1,909 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,042 | 25,512 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,753 | 91,265 |