神戸物産（3038）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年1月31日 15:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(2022/11/01-2023/10/31)
- 【短信】
- 2023年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年11月1日
至 2022年10月31日 | 自 2022年11月1日
至 2023年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 31,025 | 29,956 |
| 減価償却費 | 4,896 | 5,195 |
| 減損損失 | 994 | － |
| 株式報酬費用 | 731 | 974 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 262 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59 | 58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -62 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -288 | -881 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -478 | 4,082 |
| 支払利息 | 86 | 58 |
| 為替差損益（△は益） | -3,069 | -2,080 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 50 | -9 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -6 |
| 有形固定資産除却損 | 73 | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,378 | -3,687 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,003 | 893 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 162 | 172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,020 | 3,062 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 480 | 1,928 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 655 | 422 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -195 | 407 |
| その他 | 120 | -324 |
| 小計 | 30,860 | 40,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 295 | 863 |
| 利息の支払額 | -74 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -9,499 | -11,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,582 | 30,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,158 | -624 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,158 | 532 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,106 | -8,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 176 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -288 | -689 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 370 | 269 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 514 | 518 |
| その他 | -150 | -187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,483 | -6,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,155 | -8,217 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -399 |
| 自己株式の処分による収入 | 769 | 1,524 |
| 配当金の支払額 | -4,363 | -4,824 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,752 | 80 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,695 | 1,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,042 | 25,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,753 | 91,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
