神戸物産（3038）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年1月30日 14:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(2023/11/01-2024/10/31)
- 【短信】
- 2024年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年11月1日
至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日
至 2024年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 29,956 | 31,413 |
| 減価償却費 | 5,195 | 6,449 |
| 減損損失 | － | 38 |
| 株式報酬費用 | 974 | 994 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 262 | 289 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | 43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -881 | -686 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 4,082 | 2,856 |
| 支払利息 | 58 | 29 |
| 為替差損益（△は益） | -2,080 | -1,076 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -57 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 61 | 214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,687 | -975 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 893 | -2,991 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 172 | -878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,062 | 2,378 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,928 | 1,501 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 422 | 416 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 407 | -264 |
| その他 | -324 | -231 |
| 小計 | 40,582 | 39,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 863 | 685 |
| 利息の支払額 | -51 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -11,051 | -9,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,343 | 30,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -624 | -818 |
| 定期預金の払戻による収入 | 532 | 1,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,687 | -10,112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -689 | -219 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 269 | 650 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -274 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -40 |
| 貸付金の回収による収入 | 518 | 516 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -1,004 |
| その他 | -187 | -320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,821 | -10,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,217 | -1,579 |
| 自己株式の取得による支出 | -399 | |
| 自己株式の処分による収入 | 1,524 | 846 |
| 配当金の支払額 | -4,824 | -4,859 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80 | -5,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,909 | 1,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,512 | 16,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,265 | 107,311 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
