神戸物産（3038）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年1月28日 12:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(2024/11/01-2025/10/31)
- 【短信】
- 2025年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年11月1日
至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日
至 2025年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 31,413 | 46,619 |
| 減価償却費 | 6,449 | 6,551 |
| 減損損失 | 38 | 1,460 |
| 株式報酬費用 | 994 | 1,029 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 289 | -119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | 47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -686 | -861 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 2,856 | -5,268 |
| 支払利息 | 29 | 23 |
| 補助金収入 | -141 | -1,890 |
| 為替差損益（△は益） | -1,076 | -1,112 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57 | -20 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | 61 |
| 有形固定資産除却損 | 214 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -975 | -2,032 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,991 | 2,130 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -878 | 595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,378 | 3,224 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,501 | 1,561 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 416 | 314 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -264 | -838 |
| その他 | -231 | 174 |
| 小計 | 39,367 | 51,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 685 | 852 |
| 利息の支払額 | -28 | -22 |
| 補助金の受取額 | 141 | 94 |
| 法人税等の支払額 | -9,392 | -10,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,772 | 42,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -818 | -103 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,400 | 269 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,112 | -9,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -219 | -266 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 650 | 432 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -274 | -613 |
| 貸付けによる支出 | -40 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 516 | 329 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,004 | -1,037 |
| 補助金の受取額 | － | 1,796 |
| その他 | -320 | -668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,184 | -8,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,579 | -6,865 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 846 | 861 |
| 配当金の支払額 | -4,859 | -5,094 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,595 | -11,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,053 | 1,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,045 | 23,186 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 107,311 | 130,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
