神戸物産（3038）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年1月23日 11:33
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第36期(2020/11/01-2021/10/31)
- 【短信】
- 2021年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年11月1日
至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日
至 2021年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,231 | 28,738 |
| 減価償却費 | 3,632 | 4,151 |
| 減損損失 | 1,503 | 176 |
| 株式報酬費用 | 840 | 808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 460 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 150 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -253 | -101 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 64 | -220 |
| 支払利息 | 318 | 181 |
| 為替差損益（△は益） | -26 | -936 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -245 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -63 | 121 |
| 有形固定資産除却損 | 98 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,952 | -2,283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,864 | -4,050 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -195 | -237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,642 | 3,002 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 726 | 760 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 408 | 463 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 367 | -787 |
| その他 | 63 | 218 |
| 小計 | 26,914 | 30,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 258 | 91 |
| 利息の支払額 | -300 | -189 |
| 法人税等の支払額 | -7,328 | -8,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,543 | 21,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -962 | -685 |
| 定期預金の払戻による収入 | 950 | 1,225 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,011 | -17,994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 238 | 69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114 | -434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 240 |
| 関係会社株式の取得による支出 | | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -5,136 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 5,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -271 | -63 |
| 貸付金の回収による収入 | 90 | 517 |
| 事業譲受による支出 | -150 | － |
| その他 | 53 | -282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,314 | -17,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 11,660 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,080 | -14,598 |
| 社債の発行による収入 | 900 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,279 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | 246 | 1,316 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 9 | － |
| 配当金の支払額 | -2,150 | -3,242 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,704 | -16,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | 1,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,433 | -11,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,285 | 56,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
