キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年11月1日
至 2019年10月31日 | 自 2019年11月1日
至 2020年10月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,095 | 22,231 |
| 減価償却費 | 3,461 | 3,632 |
| 減損損失 | 1,231 | 1,503 |
| 株式報酬費用 | 543 | 840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | 150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -215 | -253 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 4 | 64 |
| 支払利息 | 380 | 318 |
| 為替差損益（△は益） | -158 | -26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -245 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -39 | -63 |
| 有形固定資産除却損 | 40 | 98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,134 | -1,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -176 | -2,864 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -80 | -195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,088 | 1,642 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -153 | 726 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 302 | 408 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -380 | 367 |
| その他 | 327 | 63 |
| 小計 | 24,212 | 26,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209 | 258 |
| 利息の支払額 | -380 | -300 |
| 法人税等の支払額 | -4,823 | -7,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,217 | 19,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -873 | -962 |
| 定期預金の払戻による収入 | 741 | 950 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,953 | -12,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 947 | 238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -169 | -114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -31 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -467 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -5,136 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 5,000 |
| 貸付けによる支出 | -625 | -271 |
| 貸付金の回収による収入 | 149 | 90 |
| 事業譲受による支出 | -377 | -150 |
| その他 | 242 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,498 | -17,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -150 | － |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 11,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,661 | -13,080 |
| 社債の発行による収入 | － | 900 |
| 社債の償還による支出 | -1,058 | -1,279 |
| 自己株式の処分による収入 | 417 | 246 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -42 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 9 |
| 配当金の支払額 | -1,734 | -2,150 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -10 |
| その他 | -42 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,373 | -3,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,596 | -1,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,718 | 68,285 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4 | － |
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