キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年11月1日
至 2018年10月31日 | 自 2018年11月1日
至 2019年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,011 | 18,095 |
| 減価償却費 | 3,058 | 3,461 |
| 減損損失 | 907 | 1,231 |
| 株式報酬費用 | 10 | 543 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -215 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 164 | 4 |
| 支払利息 | 501 | 380 |
| 為替差損益（△は益） | -191 | -158 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -115 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -615 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -102 | -39 |
| 有形固定資産除却損 | 151 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,640 | -2,134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 321 | -176 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -204 | -80 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,947 | 3,088 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9 | -153 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 232 | 302 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -13 | -380 |
| その他 | 17 | 327 |
| 小計 | 20,416 | 24,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 209 |
| 利息の支払額 | -497 | -380 |
| 法人税等の支払額 | -6,408 | -4,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,693 | 19,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,286 | -873 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,012 | 741 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,037 | -8,953 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 569 | 947 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157 | -169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -83 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,490 | 4 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -13 | -31 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 65 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,033 | -467 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 387 | － |
| 貸付けによる支出 | -216 | -625 |
| 貸付金の回収による収入 | 729 | 149 |
| 事業譲受による支出 | － | -377 |
| その他 | 561 | 242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,936 | -9,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -150 |
| 長期借入れによる収入 | 2,820 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,550 | -10,661 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -858 | -1,058 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 自己株式の処分による収入 | 525 | 417 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -42 |
| 配当金の支払額 | -1,319 | -1,734 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5 | -2 |
| その他 | － | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,388 | -12,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 183 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,448 | -2,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,310 | 69,718 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 4 |
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