有価証券報告書-第33期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
- 【提出】
- 2019年1月31日 15:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2018年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年11月1日
至 2017年10月31日 | 自 2017年11月1日
至 2018年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,086 | 16,011 |
| 減価償却費 | 2,964 | 3,058 |
| 減損損失 | 2,428 | 907 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 144 | 47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -183 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -615 | 164 |
| 支払利息 | 592 | 501 |
| 為替差損益（△は益） | -536 | -191 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -115 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -615 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -507 | -102 |
| 有形固定資産除却損 | 55 | 151 |
| 火災損失 | 739 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -869 | -1,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,193 | 321 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 290 | -204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,045 | 1,947 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -348 | -9 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 269 | 232 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -320 | -13 |
| その他 | 400 | 28 |
| 小計 | 17,514 | 20,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 182 |
| 利息の支払額 | -586 | -497 |
| 法人税等の支払額 | -3,444 | -6,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,661 | 13,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -937 | -1,286 |
| 定期預金の払戻による収入 | 808 | 1,012 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,076 | -7,037 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,388 | 569 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -234 | -157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -168 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 1,490 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -86 | -13 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 65 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,033 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 387 |
| 貸付けによる支出 | -358 | -216 |
| 貸付金の回収による収入 | 83 | 729 |
| その他 | 504 | 561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,071 | -4,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -481 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,200 | 2,820 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,245 | -13,550 |
| 社債の発行による収入 | 1,400 | 1,000 |
| 社債の償還による支出 | -743 | -858 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 509 | 525 |
| 配当金の支払額 | -1,176 | -1,319 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5 | -5 |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 457 | -11,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 527 | 183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,574 | -2,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,758 | 72,310 |
