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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年11月1日至 2017年10月31日	自 2017年11月1日至 2018年10月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	13,086	16,011
減価償却費	2,964	3,058
減損損失	2,428	907
貸倒引当金の増減額（△は減少）	144	47
賞与引当金の増減額（△は減少）	20	81
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	47	38
受取利息及び受取配当金	-169	-183
デリバティブ評価損益（△は益）	-615	164
支払利息	592	501
為替差損益（△は益）	-536	-191
投資有価証券売却損益（△は益）	-9	-115
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-615
有形固定資産売却損益（△は益）	-507	-102
有形固定資産除却損	55	151
火災損失	739	－
売上債権の増減額（△は増加）	-869	-1,640
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,193	321
その他の流動資産の増減額（△は増加）	290	-204
仕入債務の増減額（△は減少）	1,045	1,947
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-348	-9
預り保証金の増減額（△は減少）	269	232
前渡金の増減額（△は増加）	-320	-13
その他	400	28
小計	17,514	20,416
利息及び配当金の受取額	178	182
利息の支払額	-586	-497
法人税等の支払額	-3,444	-6,408
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,661	13,693
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-937	-1,286
定期預金の払戻による収入	808	1,012
有形固定資産の取得による支出	-6,076	-7,037
有形固定資産の売却による収入	3,388	569
無形固定資産の取得による支出	-234	-157
投資有価証券の取得による支出	-168	-8
投資有価証券の売却による収入	5	1,490
関係会社株式の取得による支出	-86	-13
関係会社株式の売却による収入	－	65
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-1,033
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	387
貸付けによる支出	-358	-216
貸付金の回収による収入	83	729
その他	504	561
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,071	-4,936
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	-481	－
長期借入れによる収入	6,200	2,820
長期借入金の返済による支出	-5,245	-13,550
社債の発行による収入	1,400	1,000
社債の償還による支出	-743	-858
自己株式の取得による支出
自己株式の処分による収入	509	525
配当金の支払額	-1,176	-1,319
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-5	-5
その他		－
財務活動によるキャッシュ・フロー	457	-11,388
現金及び現金同等物に係る換算差額	527	183
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	11,574	-2,448
現金及び現金同等物の四半期末残高	74,758	72,310

神戸物産（3038）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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