神戸物産（3038）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年1月31日 16:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年11月1日
至 2016年10月31日 | 自 2016年11月1日
至 2017年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,379 | 13,086 |
| 減価償却費 | 3,232 | 2,964 |
| 減損損失 | 762 | 2,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 143 | 144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -214 | -169 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,415 | -615 |
| 金利スワップ解約損 | 278 | － |
| 支払利息 | 724 | 592 |
| 為替差損益（△は益） | 1,132 | -536 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -592 | -507 |
| 有形固定資産除却損 | 109 | 55 |
| 火災損失 | － | 739 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 467 | -869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -165 | -1,193 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -162 | 290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -644 | 1,045 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 173 | -348 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 191 | 269 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 202 | -320 |
| その他 | 412 | 400 |
| 小計 | 15,875 | 17,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 220 | 178 |
| 利息の支払額 | -740 | -586 |
| 法人税等の支払額 | -3,393 | -3,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,962 | 13,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,791 | -937 |
| 定期預金の払戻による収入 | 666 | 808 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,571 | -6,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,012 | 3,388 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97 | -234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105 | -168 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 5 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -44 | -86 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 30 | － |
| 貸付けによる支出 | -336 | -358 |
| 貸付金の回収による収入 | 212 | 83 |
| その他 | -456 | 504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,480 | -3,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,004 | -481 |
| 長期借入れによる収入 | 13,500 | 6,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,446 | -5,245 |
| 社債の発行による収入 | 700 | 1,400 |
| 社債の償還による支出 | -579 | -743 |
| 金利スワップ解約による支出 | -645 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 2 | 509 |
| 配当金の支払額 | -1,045 | -1,176 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7 | -5 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | － |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,522 | 457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,093 | 527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,866 | 11,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,183 | 74,758 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
