有価証券報告書-第32期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
- 【提出】
- 2018年1月31日 16:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成29年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年10月31日 | 2017年10月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 64,877 | 76,241 |
受取手形及び売掛金 | 11,696 | 12,553 |
商品及び製品 | 5,399 | 6,478 |
仕掛品 | 586 | 413 |
原材料及び貯蔵品 | 1,216 | 1,485 |
繰延税金資産 | 925 | 958 |
その他 | 1,934 | 2,242 |
貸倒引当金 | -32 | -31 |
流動資産計 | 86,604 | 100,342 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 28,078 | 28,035 |
減価償却累計額 | -16,503 | -16,920 |
建物及び構築物(純額) | 11,575 | 11,115 |
機械装置及び運搬具 | 12,938 | 14,454 |
減価償却累計額 | -6,590 | -7,636 |
機械装置及び運搬具(純額) | 6,348 | 6,817 |
土地 | 15,539 | 12,549 |
リース資産 | 140 | 138 |
減価償却累計額 | -109 | -116 |
リース資産(純額) | 31 | 22 |
建設仮勘定 | 3,733 | 3,658 |
その他 | 4,470 | 4,577 |
減価償却累計額 | -3,807 | -3,873 |
その他(純額) | 662 | 704 |
有形固定資産合計 | 37,891 | 34,867 |
無形固定資産 | | |
その他 | 591 | 705 |
無形固定資産合計 | 591 | 705 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,248 | 1,789 |
長期貸付金 | 494 | 710 |
繰延税金資産 | 804 | 1,256 |
敷金及び保証金 | 4,279 | 4,066 |
その他 | 2,057 | 1,663 |
貸倒引当金 | -772 | -918 |
投資その他の資産合計 | 8,112 | 8,567 |
固定資産計 | 46,595 | 44,141 |
資産の部合計 | 133,199 | 144,484 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 15,825 | 16,866 |
短期借入金 | 6,239 | 11,095 |
1年内償還予定の社債 | 628 | 858 |
リース債務 | 5 | 5 |
未払法人税等 | 1,769 | 3,827 |
賞与引当金 | 183 | 203 |
資産除去債務 | 3 | 55 |
店舗閉鎖損失引当金 | 3 | 41 |
その他 | 5,137 | 4,973 |
流動負債計 | 29,796 | 37,925 |
固定負債 | | |
社債 | 2,628 | 3,055 |
長期借入金 | 70,202 | 65,595 |
リース債務 | 10 | 4 |
繰延税金負債 | 157 | 148 |
退職給付に係る負債 | 350 | 397 |
預り保証金 | 5,350 | 5,620 |
資産除去債務 | 1,180 | 1,192 |
その他 | 892 | 477 |
固定負債計 | 80,772 | 76,491 |
負債の部合計 | 110,569 | 114,417 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 64 | 64 |
資本剰余金 | 7,468 | 7,771 |
利益剰余金 | 20,582 | 27,752 |
自己株式 | -10,517 | -10,180 |
株主資本合計 | 17,598 | 25,406 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | -286 | 53 |
為替換算調整勘定 | -751 | -1,461 |
その他の包括利益累計額合計 | -1,038 | -1,407 |
新株予約権 | 526 | 508 |
非支配株主持分 | 5,544 | 5,557 |
純資産の部合計 | 22,630 | 30,066 |
負債・純資産合計 | 133,199 | 144,484 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年10月31日 | 2017年10月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 46,082 | 56,461 |
売掛金 | 11,122 | 11,957 |
商品及び製品 | 5,058 | 6,064 |
仕掛品 | 0 | 2 |
原材料及び貯蔵品 | 63 | 732 |
前渡金 | 441 | 788 |
前払費用 | 81 | 117 |
繰延税金資産 | 309 | 338 |
関係会社短期貸付金 | 2,398 | 2,059 |
従業員に対する短期貸付金 | 0 | - |
その他 | 1,050 | 833 |
貸倒引当金 | -5 | |
流動資産計 | 66,603 | 79,355 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,703 | 2,048 |
構築物 | 292 | 544 |
機械及び装置 | 2,024 | 2,971 |
車両及び運搬具(純額) | 17 | 9 |
工具器具・備品(純額) | 219 | 253 |
土地 | 4,230 | 3,924 |
リース資産 | 2 | 1 |
建設仮勘定 | 2,010 | 2,910 |
有形固定資産合計 | 11,499 | 12,664 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 313 | 397 |
その他 | 119 | 158 |
無形固定資産合計 | 432 | 556 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 928 | 1,269 |
関係会社株式 | 3,917 | 3,885 |
関係会社社債 | 1,980 | 1,986 |
出資金 | 0 | 0 |
関係会社出資金 | 2,510 | 2,510 |
長期貸付金 | 36 | 33 |
従業員に対する長期貸付金 | 15 | - |
関係会社長期貸付金 | 27,200 | 21,915 |
長期前払費用 | 6 | 57 |
繰延税金資産 | 1,393 | 2,009 |
投資不動産 | 76 | 71 |
その他 | 2,249 | 2,371 |
貸倒引当金 | -2,425 | -3,007 |
投資その他の資産合計 | 37,891 | 33,105 |
固定資産計 | 49,824 | 46,326 |
資産の部合計 | 116,427 | 125,681 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 15,790 | 16,989 |
短期借入金 | 4,889 | 10,228 |
リース債務 | 0 | 0 |
未払金 | 630 | 936 |
未払費用 | 122 | 100 |
未払法人税等 | 1,322 | 3,207 |
前受金 | 18 | 37 |
預り金 | 5 | 136 |
前受収益 | 4 | 22 |
賞与引当金 | 71 | 79 |
店舗閉鎖損失引当金 | - | 13 |
その他 | 702 | 4 |
流動負債計 | 23,559 | 31,755 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 69,372 | 64,144 |
リース債務 | 1 | 0 |
退職給付引当金 | 194 | 215 |
預り保証金 | 4,729 | 5,028 |
資産除去債務 | 129 | 150 |
その他 | 703 | 314 |
固定負債計 | 75,130 | 69,853 |
負債の部合計 | 98,690 | 101,609 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 64 | 64 |
資本剰余金 | | |
その他資本剰余金 | 7,468 | 7,771 |
資本剰余金合計 | 7,468 | 7,771 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 16 | 16 |
その他利益剰余金 | | |
特別償却準備金 | 85 | 82 |
別途積立金 | 7 | 7 |
繰越利益剰余金 | 20,391 | 25,773 |
利益剰余金合計 | 20,500 | 25,880 |
自己株式 | -10,517 | -10,180 |
株主資本合計 | 17,515 | 23,534 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -285 | 58 |
その他の包括利益累計額合計 | -285 | 58 |
新株予約権 | 507 | 479 |
純資産の部合計 | 17,737 | 24,072 |
負債・純資産合計 | 116,427 | 125,681 |