有価証券報告書-第31期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
- 【提出】
- 2017年1月30日 16:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年10月31日 | 2016年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 59,496 | 64,877 |
| 受取手形及び売掛金 | 12,193 | 11,696 |
| 商品及び製品 | 5,502 | 5,399 |
| 仕掛品 | 480 | 586 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,121 | 1,216 |
| 繰延税金資産 | 690 | 925 |
| その他 | 2,850 | 1,934 |
| 貸倒引当金 | -24 | -32 |
| 流動資産計 | 82,310 | 86,604 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 28,565 | 28,078 |
| 減価償却累計額 | -16,058 | -16,503 |
| 建物及び構築物（純額） | 12,506 | 11,575 |
| 機械装置及び運搬具 | 13,956 | 12,938 |
| 減価償却累計額 | -5,755 | -6,590 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 8,200 | 6,348 |
| 土地 | 17,081 | 15,539 |
| リース資産 | 146 | 140 |
| 減価償却累計額 | -104 | -109 |
| リース資産（純額） | 41 | 31 |
| 建設仮勘定 | 3,403 | 3,733 |
| その他 | 4,349 | 4,470 |
| 減価償却累計額 | -3,704 | -3,807 |
| その他（純額） | 645 | 662 |
| 有形固定資産合計 | 41,878 | 37,891 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 640 | 591 |
| 無形固定資産合計 | 640 | 591 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,453 | 1,248 |
| 長期貸付金 | 400 | 494 |
| 繰延税金資産 | 1,034 | 804 |
| 敷金及び保証金 | 4,413 | 4,279 |
| その他 | 2,547 | 2,057 |
| 貸倒引当金 | -637 | -772 |
| 投資その他の資産合計 | 9,212 | 8,112 |
| 固定資産計 | 51,731 | 46,595 |
| 資産の部合計 | 134,042 | 133,199 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 16,454 | 15,825 |
| 短期借入金 | 5,543 | 6,239 |
| 1年内償還予定の社債 | 530 | 628 |
| リース債務 | 3 | 5 |
| 未払法人税等 | 1,791 | 1,769 |
| 賞与引当金 | 189 | 183 |
| 資産除去債務 | 4 | 3 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 8 | 3 |
| 繰延税金負債 | 0 | － |
| その他 | 5,148 | 5,137 |
| 流動負債計 | 29,673 | 29,796 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 2,604 | 2,628 |
| 長期借入金 | 73,989 | 70,202 |
| リース債務 | 16 | 10 |
| 繰延税金負債 | 103 | 157 |
| 退職給付に係る負債 | 315 | 350 |
| 預り保証金 | 5,157 | 5,350 |
| 資産除去債務 | 1,185 | 1,180 |
| その他 | 638 | 892 |
| 固定負債計 | 84,011 | 80,772 |
| 負債の部合計 | 113,684 | 110,569 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 64 | 64 |
| 資本剰余金 | 7,472 | 7,468 |
| 利益剰余金 | 17,068 | 20,582 |
| 自己株式 | -10,523 | -10,517 |
| 株主資本合計 | 14,080 | 17,598 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -204 | -286 |
| 為替換算調整勘定 | 853 | -751 |
| その他の包括利益累計額合計 | 648 | -1,038 |
| 新株予約権 | 218 | 526 |
| 非支配株主持分 | 5,409 | 5,544 |
| 純資産の部合計 | 20,357 | 22,630 |
| 負債・純資産合計 | 134,042 | 133,199 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年10月31日 | 2016年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 44,577 | 46,082 |
| 売掛金 | 11,566 | 11,122 |
| 商品及び製品 | 5,137 | 5,058 |
| 仕掛品 | 11 | 0 |
| 原材料及び貯蔵品 | 114 | 63 |
| 前渡金 | 643 | 441 |
| 前払費用 | 91 | 81 |
| 繰延税金資産 | 162 | 309 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,707 | 2,398 |
| 従業員に対する短期貸付金 | 0 | 0 |
| その他 | 2,194 | 1,050 |
| 貸倒引当金 | -5 | -5 |
| 流動資産計 | 66,202 | 66,603 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,947 | 2,703 |
| 構築物 | 207 | 292 |
| 機械及び装置 | 3,764 | 2,024 |
| 車両及び運搬具（純額） | 18 | 17 |
| 工具器具・備品（純額） | 247 | 219 |
| 土地 | 4,459 | 4,230 |
| リース資産 | 2 | 2 |
| 建設仮勘定 | 2,162 | 2,010 |
| 有形固定資産合計 | 12,808 | 11,499 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 247 | 313 |
| その他 | 136 | 119 |
| 無形固定資産合計 | 383 | 432 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,047 | 928 |
| 関係会社株式 | 4,131 | 3,917 |
| 関係会社社債 | 1,974 | 1,980 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 関係会社出資金 | 2,510 | 2,510 |
| 長期貸付金 | － | 36 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 15 | 15 |
| 関係会社長期貸付金 | 26,787 | 27,200 |
| 長期前払費用 | 4 | 6 |
| 繰延税金資産 | 1,048 | 1,393 |
| 投資不動産 | 83 | 76 |
| その他 | 2,696 | 2,249 |
| 貸倒引当金 | -2,080 | -2,425 |
| 投資その他の資産合計 | 38,221 | 37,891 |
| 固定資産計 | 51,413 | 49,824 |
| 資産の部合計 | 117,616 | 116,427 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 16,217 | 15,790 |
| 短期借入金 | 5,240 | 4,889 |
| リース債務 | 0 | 0 |
| 未払金 | 635 | 630 |
| 未払費用 | 125 | 122 |
| 未払法人税等 | 1,513 | 1,322 |
| 前受金 | 12 | 18 |
| 預り金 | 25 | 5 |
| 前受収益 | 8 | 4 |
| 賞与引当金 | 68 | 71 |
| その他 | 407 | 702 |
| 流動負債計 | 24,255 | 23,559 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 73,619 | 69,372 |
| リース債務 | 2 | 1 |
| 退職給付引当金 | 153 | 194 |
| 預り保証金 | 4,519 | 4,729 |
| 資産除去債務 | 118 | 129 |
| その他 | 579 | 703 |
| 固定負債計 | 78,992 | 75,130 |
| 負債の部合計 | 103,247 | 98,690 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 64 | 64 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 7,472 | 7,468 |
| 資本剰余金合計 | 7,472 | 7,468 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 16 | 16 |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却準備金 | 116 | 85 |
| 別途積立金 | 7 | 7 |
| 繰越利益剰余金 | 17,208 | 20,391 |
| 利益剰余金合計 | 17,348 | 20,500 |
| 自己株式 | -10,523 | -10,517 |
| 株主資本合計 | 14,360 | 17,515 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -204 | -285 |
| その他の包括利益累計額合計 | -204 | -285 |
| 新株予約権 | 212 | 507 |
| 純資産の部合計 | 14,368 | 17,737 |
| 負債・純資産合計 | 117,616 | 116,427 |
