キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年11月1日
至 2015年10月31日 | 自 2015年11月1日
至 2016年10月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,862 | 8,379 |
| 減価償却費 | 3,238 | 3,232 |
| 減損損失 | 273 | 762 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 143 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -214 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -442 | 1,415 |
| 金利スワップ解約損 | － | 278 |
| 支払利息 | 618 | 724 |
| 為替差損益（△は益） | -1,173 | 1,132 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -67 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | -592 |
| 固定資産除却損 | 93 | 109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,142 | 467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -483 | -165 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -195 | -162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,220 | -644 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 525 | 173 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 134 | 191 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 124 | 202 |
| その他 | 78 | 412 |
| 小計 | 10,605 | 15,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 220 |
| 利息の支払額 | -602 | -740 |
| 法人税等の支払額 | -3,224 | -3,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,896 | 11,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -840 | -1,791 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,568 | 666 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,200 | -4,571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 4,012 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -249 | -97 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,036 | -105 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,203 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -80 | -44 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2 | 30 |
| 貸付けによる支出 | -355 | -336 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 212 |
| 事業譲受による支出 | -130 | － |
| その他 | 47 | -456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,974 | -2,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -266 | 1,004 |
| 長期借入れによる収入 | 25,800 | 13,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,387 | -17,446 |
| 社債の発行による収入 | 3,354 | 700 |
| 社債の償還による支出 | -265 | -579 |
| 金利スワップ解約による支出 | － | -645 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,310 | |
| 自己株式の処分による収入 | 65 | 2 |
| 配当金の支払額 | -563 | -1,045 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15 | -7 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,381 | -4,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,079 | -1,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,382 | 3,866 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,317 | 63,183 |
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