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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年11月1日至 2015年10月31日	自 2015年11月1日至 2016年10月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	7,862	8,379
減価償却費	3,238	3,232
減損損失	273	762
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-12	143
賞与引当金の増減額（△は減少）	6	-6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	44	34
受取利息及び受取配当金	-91	-214
デリバティブ評価損益（△は益）	-442	1,415
金利スワップ解約損	－	278
支払利息	618	724
為替差損益（△は益）	-1,173	1,132
投資有価証券売却損益（△は益）	-67	－
有形固定資産売却損益（△は益）	-8	-592
固定資産除却損	93	109
売上債権の増減額（△は増加）	-1,142	467
たな卸資産の増減額（△は増加）	-483	-165
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-195	-162
仕入債務の増減額（△は減少）	1,220	-644
その他の流動負債の増減額（△は減少）	525	173
預り保証金の増減額（△は減少）	134	191
前渡金の増減額（△は増加）	124	202
その他	78	412
小計	10,605	15,875
利息及び配当金の受取額	117	220
利息の支払額	-602	-740
法人税等の支払額	-3,224	-3,393
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,896	11,962
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-840	-1,791
定期預金の払戻による収入	3,568	666
有形固定資産の取得による支出	-11,200	-4,571
有形固定資産の売却による収入	52	4,012
無形固定資産の取得による支出	-249	-97
投資有価証券の取得による支出	-2,036	-105
投資有価証券の売却による収入	1,203	0
関係会社株式の取得による支出	-80	-44
関係会社株式の売却による収入	2	30
貸付けによる支出	-355	-336
貸付金の回収による収入	43	212
事業譲受による支出	-130	－
その他	47	-456
投資活動によるキャッシュ・フロー	-9,974	-2,480
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	-266	1,004
長期借入れによる収入	25,800	13,500
長期借入金の返済による支出	-1,387	-17,446
社債の発行による収入	3,354	700
社債の償還による支出	-265	-579
金利スワップ解約による支出	－	-645
自己株式の取得による支出	-8,310
自己株式の処分による収入	65	2
配当金の支払額	-563	-1,045
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-15	-7
非支配株主への配当金の支払額	-29	-6
財務活動によるキャッシュ・フロー	18,381	-4,522
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,079	-1,093
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	16,382	3,866
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	28	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	59,317	63,183

神戸物産（3038）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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