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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年11月1日至 2014年10月31日	自 2014年11月1日至 2015年10月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	5,661	7,862
減価償却費	3,070	3,238
減損損失	451	273
のれん償却額	581	－
負ののれん償却額	-1	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-16	-12
賞与引当金の増減額（△は減少）	1	6
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-177	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	212	44
受取利息及び受取配当金	-134	-91
デリバティブ評価損益（△は益）	70	-442
支払利息	506	618
為替差損益（△は益）	-803	-1,173
持分法による投資損益（△は益）	21	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-95	-67
有形固定資産売却損益（△は益）	22	-8
固定資産除却損	82	93
売上債権の増減額（△は増加）	-1,059	-1,142
たな卸資産の増減額（△は増加）	100	-483
その他の流動資産の増減額（△は増加）	190	-195
仕入債務の増減額（△は減少）	1,091	1,220
その他の流動負債の増減額（△は減少）	631	525
預り保証金の増減額（△は減少）	118	134
前渡金の増減額（△は増加）	-572	124
その他	252	78
小計	10,208	10,605
利息及び配当金の受取額	153	117
利息の支払額	-500	-602
法人税等の支払額	-1,205	-3,224
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,656	6,896
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-881	-840
定期預金の払戻による収入	817	3,568
有形固定資産の取得による支出	-6,424	-11,200
有形固定資産の売却による収入	105	52
無形固定資産の取得による支出	-108	-249
投資有価証券の取得による支出	－	-2,036
投資有価証券の売却による収入	253	1,203
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-299	－
関係会社株式の取得による支出	-32	-80
関係会社株式の売却による収入	119	2
子会社の自己株式の取得による支出	-816	－
貸付けによる支出	-117	-355
貸付金の回収による収入	44	43
事業譲受による支出	－	-130
関係会社の整理による収入	89	－
その他	-33	47
投資活動によるキャッシュ・フロー	-7,284	-9,974
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	466	-266
長期借入れによる収入	11,530	25,800
長期借入金の返済による支出	-498	-1,387
自己株式の取得による支出	－	-8,310
社債の発行による収入	－	3,354
社債の償還による支出	-30	-265
自己株式の処分による収入	50	65
配当金の支払額	-491	-563
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-20	-15
少数株主への配当金の支払額	-30	-29
その他	0	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	10,977	18,381
現金及び現金同等物に係る換算差額	737	1,079
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	13,087	16,382
現金及び現金同等物の四半期末残高	42,907	59,317
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	28

神戸物産（3038）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート