神戸物産（3038）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年11月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,945 | 24,428 |
| 減価償却費 | 3,174 | 3,025 |
| 株式報酬費用 | 457 | 543 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -118 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -455 | -311 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1,154 | 169 |
| 支払利息 | 13 | 11 |
| 補助金収入 | -1,839 | -391 |
| 為替差損益（△は益） | 546 | -2,592 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,678 | -965 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,094 | 257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,039 | 2,697 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 164 | 86 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 25 | -226 |
| その他 | 1,304 | -953 |
| 小計 | 29,518 | 25,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 447 | 324 |
| 利息の支払額 | -13 | -11 |
| 補助金の受取額 | 43 | 82 |
| 法人税等の支払額 | -5,464 | -9,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,531 | 16,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -260 |
| 定期預金の払戻による収入 | 168 | 260 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,480 | -3,209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -182 | -91 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 422 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -613 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 323 | 7 |
| 補助金の受取額 | 1,796 | 309 |
| その他 | -595 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160 | -2,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,307 | -1,557 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 166 | 146 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -5,094 | -6,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,237 | -8,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -410 | 2,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,722 | 8,031 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 121,033 | 138,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
