神戸物産（3038）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,047 | 20,945 |
| 減価償却費 | 2,891 | 3,174 |
| 株式報酬費用 | 510 | 457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -351 | -455 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 330 | -1,154 |
| 支払利息 | 19 | 13 |
| 補助金収入 | -82 | -1,839 |
| 為替差損益（△は益） | -570 | 546 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45 | -2,678 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -481 | 4,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,606 | 5,039 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 250 | 164 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,115 | 25 |
| その他 | -481 | 1,304 |
| 小計 | 20,625 | 29,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 388 | 447 |
| 利息の支払額 | -18 | -13 |
| 補助金の受取額 | 82 | 43 |
| 法人税等の支払額 | -4,287 | -5,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,791 | 24,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,190 | 168 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,936 | -1,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149 | -182 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 190 | 422 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -274 | -613 |
| 貸付けによる支出 | -20 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 509 | 323 |
| 補助金の受取額 | － | 1,796 |
| その他 | -144 | -595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,629 | -160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,281 | -5,307 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | 340 | 166 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -4,859 | -5,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,801 | -10,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 711 | -410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,071 | 13,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,337 | 121,033 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
