神戸物産（3038）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,195 | 18,047 |
| 減価償却費 | 2,476 | 2,891 |
| 株式報酬費用 | 417 | 510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -247 | -351 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,659 | 330 |
| 支払利息 | 31 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | 24 | -570 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | -751 | 45 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,961 | -481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,456 | 1,606 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 255 | 250 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 518 | -1,115 |
| その他 | 543 | -481 |
| 小計 | 21,551 | 20,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 388 |
| 利息の支払額 | -32 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -5,587 | -4,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,170 | 16,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,713 | -4,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86 | 190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -584 | -149 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -274 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 506 | 509 |
| 定期預金の預入による支出 | -375 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 375 | 1,190 |
| その他 | -155 | -144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,843 | -3,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,386 | -1,281 |
| 自己株式の処分による収入 | 326 | 340 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -4,824 | -4,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,115 | -5,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -344 | 711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,098 | 8,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,851 | 99,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
