神戸物産（3038）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,325 | 13,195 |
| 減価償却費 | 2,261 | 2,476 |
| 株式報酬費用 | 370 | 417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -247 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -231 | 1,659 |
| 支払利息 | 45 | 31 |
| 為替差損益（△は益） | -1,128 | 24 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,789 | -751 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -370 | 1,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,703 | 1,456 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 239 | 255 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 555 | 518 |
| その他 | 142 | 543 |
| 小計 | 19,051 | 21,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 239 |
| 利息の支払額 | -34 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -4,988 | -5,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,085 | 16,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,628 | -4,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125 | 17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 370 | 86 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -232 | -584 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 508 | 506 |
| 定期預金の預入による支出 | -923 | -375 |
| 定期預金の払戻による収入 | 923 | 375 |
| その他 | -57 | -155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,913 | -2,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,469 | -4,386 |
| 自己株式の処分による収入 | 353 | 326 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -4,363 | -4,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,519 | 3,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,308 | -344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,000 | 16,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,753 | 81,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
