四半期報告書-第37期第2四半期(令和4年2月1日-令和4年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 15,060 | 16,325 |
減価償却費 | 1,836 | 2,261 |
株式報酬費用 | 412 | 370 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | -22 |
受取利息及び受取配当金 | -60 | -42 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -136 | -231 |
支払利息 | 92 | 45 |
為替差損益(△は益) | -502 | -1,128 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 108 | -6 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,058 | -1,789 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -660 | -370 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,372 | 2,703 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 251 | 239 |
前渡金の増減額(△は増加) | -269 | 555 |
その他 | 286 | 142 |
小計 | 9,991 | 19,051 |
利息及び配当金の受取額 | 59 | 56 |
利息の支払額 | -100 | -34 |
法人税等の支払額 | -4,794 | -4,988 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,156 | 14,085 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,854 | -5,628 |
有形固定資産の売却による収入 | 47 | 125 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 370 |
有価証券の取得による支出 | - | -2,000 |
貸付けによる支出 | -48 | - |
貸付金の回収による収入 | 510 | 508 |
定期預金の預入による支出 | -569 | -923 |
定期預金の払戻による収入 | 1,098 | 923 |
その他 | -438 | -289 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,254 | -6,913 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 15,000 |
長期借入金の返済による支出 | -8,123 | -9,469 |
自己株式の取得による支出 | - | |
自己株式の処分による収入 | 134 | 353 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | ||
配当金の支払額 | -3,242 | -4,363 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,232 | 1,519 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 568 | 1,308 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -12,761 | 10,000 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,710 | 66,711 |