四半期報告書-第37期第2四半期(令和4年2月1日-令和4年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,060 | 16,325 |
| 減価償却費 | 1,836 | 2,261 |
| 株式報酬費用 | 412 | 370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -42 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -136 | -231 |
| 支払利息 | 92 | 45 |
| 為替差損益（△は益） | -502 | -1,128 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 108 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,058 | -1,789 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -660 | -370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,372 | 2,703 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 251 | 239 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -269 | 555 |
| その他 | 286 | 142 |
| 小計 | 9,991 | 19,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 56 |
| 利息の支払額 | -100 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -4,794 | -4,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,156 | 14,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,854 | -5,628 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 125 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 370 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| 貸付けによる支出 | -48 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 510 | 508 |
| 定期預金の預入による支出 | -569 | -923 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,098 | 923 |
| その他 | -438 | -289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,254 | -6,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,123 | -9,469 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | 134 | 353 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -3,242 | -4,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,232 | 1,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 568 | 1,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,761 | 10,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,710 | 66,711 |