神戸物産（3038）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月14日 16:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第36期第2四半期(令和3年2月1日-令和3年4月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年11月1日
至 2020年4月30日 | 自 2020年11月1日
至 2021年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,958 | 15,060 |
| 減価償却費 | 1,844 | 1,836 |
| 減損損失 | 1,380 | － |
| 株式報酬費用 | 424 | 412 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 286 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -60 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -41 | -136 |
| 支払利息 | 181 | 92 |
| 為替差損益（△は益） | -100 | -502 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14 | 108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,334 | -2,058 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115 | -660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,872 | -4,372 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 133 | 251 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 118 | -269 |
| その他 | 798 | 286 |
| 小計 | 18,264 | 9,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 59 |
| 利息の支払額 | -160 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -4,199 | -4,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,043 | 5,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,891 | -7,854 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | | － |
| 有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -201 | -48 |
| 貸付金の回収による収入 | 79 | 510 |
| 定期預金の預入による支出 | -847 | -569 |
| 定期預金の払戻による収入 | 835 | 1,098 |
| 事業譲受による支出 | -150 | － |
| その他 | 15 | -438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,126 | -7,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 11,660 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,746 | -8,123 |
| 社債の発行による収入 | 900 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,279 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | 112 | 134 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 9 | － |
| 配当金の支払額 | -2,150 | -3,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,495 | -11,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141 | 568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,553 | -12,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,285 | 55,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
