四半期報告書-第35期第2四半期(令和2年2月1日-令和2年4月30日)
- 【提出】
- 2020年6月15日 16:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第35期第2四半期(令和2年2月1日-令和2年4月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年11月1日
至 2019年4月30日 | 自 2019年11月1日
至 2020年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,659 | 10,958 |
| 減価償却費 | 1,672 | 1,844 |
| 減損損失 | 753 | 1,380 |
| 株式報酬費用 | 88 | 424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -126 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -51 | -41 |
| 支払利息 | 221 | 181 |
| 為替差損益（△は益） | -68 | -100 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,277 | -3,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -297 | -115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,128 | 5,872 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 36 | 133 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 9 | 118 |
| その他 | 195 | 798 |
| 小計 | 5,650 | 18,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 139 |
| 利息の支払額 | -235 | -160 |
| 法人税等の支払額 | -2,302 | -4,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,241 | 14,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,807 | -4,891 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 821 | 35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -31 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -467 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 貸付けによる支出 | -423 | -201 |
| 貸付金の回収による収入 | 90 | 79 |
| 定期預金の預入による支出 | -684 | -847 |
| 定期預金の払戻による収入 | 653 | 835 |
| 事業譲受による支出 | -243 | -150 |
| その他 | 82 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,092 | -10,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -150 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 11,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,234 | -5,746 |
| 社債の発行による収入 | － | 900 |
| 社債の償還による支出 | -529 | -1,279 |
| 自己株式の処分による収入 | 179 | 112 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -9 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -42 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 9 |
| 配当金の支払額 | -1,734 | -2,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,212 | 3,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | 141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,013 | 7,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,718 | 77,271 |
