四半期報告書-第35期第2四半期(令和2年2月1日-令和2年4月30日)
- 【提出】
- 2020年6月15日 16:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第35期第2四半期(令和2年2月1日-令和2年4月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,659 | 10,958 |
減価償却費 | 1,672 | 1,844 |
減損損失 | 753 | 1,380 |
株式報酬費用 | 88 | 424 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -30 | 286 |
受取利息及び受取配当金 | -128 | -126 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -51 | -41 |
支払利息 | 221 | 181 |
為替差損益(△は益) | -68 | -100 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -6 | -14 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,277 | -3,334 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -297 | -115 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,128 | 5,872 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 36 | 133 |
前渡金の増減額(△は増加) | 9 | 118 |
その他 | 195 | 798 |
小計 | 5,650 | 18,264 |
利息及び配当金の受取額 | 130 | 139 |
利息の支払額 | -235 | -160 |
法人税等の支払額 | -2,302 | -4,199 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,241 | 14,043 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -2,807 | -4,891 |
有形固定資産の売却による収入 | 821 | 35 |
投資有価証券の取得による支出 | -83 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | 2 |
関係会社株式の取得による支出 | -31 | |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -467 | - |
有価証券の取得による支出 | - | -5,000 |
貸付けによる支出 | -423 | -201 |
貸付金の回収による収入 | 90 | 79 |
定期預金の預入による支出 | -684 | -847 |
定期預金の払戻による収入 | 653 | 835 |
事業譲受による支出 | -243 | -150 |
その他 | 82 | 15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,092 | -10,126 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -150 | - |
長期借入れによる収入 | 300 | 11,660 |
長期借入金の返済による支出 | -5,234 | -5,746 |
社債の発行による収入 | - | 900 |
社債の償還による支出 | -529 | -1,279 |
自己株式の処分による収入 | 179 | 112 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -9 |
連結子会社株式の追加取得による支出 | -42 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 9 |
配当金の支払額 | -1,734 | -2,150 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,212 | 3,495 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | 141 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,013 | 7,553 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,718 | 77,271 |