神戸物産（3038）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月13日 16:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第34期第2四半期(平成30年11月1日-平成31年4月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年11月1日
至 2018年4月30日 | 自 2018年11月1日
至 2019年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,307 | 8,659 |
| 減価償却費 | 1,411 | 1,672 |
| 減損損失 | 349 | 753 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -128 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 420 | -51 |
| 支払利息 | 263 | 221 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | -68 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -615 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -69 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -765 | -1,277 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -287 | -297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,269 | -4,128 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 136 | 36 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -39 | 9 |
| その他 | -183 | 284 |
| 小計 | 10,192 | 5,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 130 |
| 利息の支払額 | -265 | -235 |
| 法人税等の支払額 | -3,702 | -2,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,321 | 3,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,925 | -2,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 209 | 821 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -83 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,576 | 2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -31 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 65 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -467 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 387 | － |
| 貸付けによる支出 | -154 | -423 |
| 貸付金の回収による収入 | 644 | 90 |
| 定期預金の預入による支出 | -918 | -684 |
| 定期預金の払戻による収入 | 918 | 653 |
| 事業譲受による支出 | － | -243 |
| その他 | 189 | 82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14 | -3,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -150 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,414 | -5,234 |
| 社債の償還による支出 | -429 | -529 |
| 自己株式の処分による収入 | 197 | 179 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | － | -42 |
| 配当金の支払額 | -1,319 | -1,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,268 | -7,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1 | -7,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,310 | 65,296 |
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