神戸物産（3038）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月14日 15:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第33期第2四半期(平成30年2月1日-平成30年4月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年11月1日
至 2017年4月30日 | 自 2017年11月1日
至 2018年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,294 | 8,307 |
| 減価償却費 | 1,519 | 1,411 |
| 減損損失 | 419 | 349 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -89 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -446 | 420 |
| 支払利息 | 311 | 263 |
| 為替差損益（△は益） | -467 | 20 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -615 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -389 | -69 |
| 火災損失 | 764 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -515 | -765 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -333 | -287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 940 | 1,269 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 123 | 136 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -95 | -39 |
| その他 | 496 | -183 |
| 小計 | 9,659 | 10,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 97 |
| 利息の支払額 | -297 | -265 |
| 法人税等の支払額 | -1,696 | -3,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,743 | 6,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,616 | -2,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,046 | 209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 1,576 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -18 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 65 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 387 |
| 貸付けによる支出 | -188 | -154 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 644 |
| 定期預金の預入による支出 | -863 | -918 |
| 定期預金の払戻による収入 | 735 | 918 |
| その他 | -64 | 189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,984 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 150 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,170 | -5,414 |
| 社債の発行による収入 | 1,400 | － |
| 社債の償還による支出 | -314 | -429 |
| 自己株式の処分による収入 | 45 | 197 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,176 | -1,319 |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,431 | -6,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 374 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,565 | -1 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,758 | 74,757 |
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