神戸物産（3038）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月13日 16:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第32期第2四半期(平成29年2月1日-平成29年4月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年11月1日
至 2016年4月30日 | 自 2016年11月1日
至 2017年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,405 | 7,294 |
| 減価償却費 | 1,598 | 1,519 |
| 減損損失 | 510 | 419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64 | 103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -64 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,326 | -446 |
| 金利スワップ解約損 | 216 | － |
| 支払利息 | 342 | 311 |
| 為替差損益（△は益） | 857 | -467 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -152 | -389 |
| 火災損失 | － | 764 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3 | -515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -563 | -333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 637 | 940 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 101 | 123 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 127 | -95 |
| その他 | 434 | 496 |
| 小計 | 7,818 | 9,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 78 |
| 利息の支払額 | -344 | -297 |
| 法人税等の支払額 | -1,743 | -1,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,835 | 7,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,298 | -2,616 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,310 | 1,046 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -48 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6 | -18 |
| 貸付けによる支出 | -228 | -188 |
| 貸付金の回収による収入 | 75 | 30 |
| 定期預金の預入による支出 | -594 | -863 |
| 定期預金の払戻による収入 | 594 | 735 |
| その他 | -69 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,223 | -1,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 250 | 1,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150 | -1,050 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300 | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,531 | -2,170 |
| 社債の発行による収入 | 700 | 1,400 |
| 社債の償還による支出 | -265 | -314 |
| 金利スワップ解約による支出 | -583 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | 45 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,045 | -1,176 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,334 | 3,431 |
| その他 | － | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -686 | 374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,590 | 9,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,908 | 72,749 |
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