神戸物産（3038）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月14日 16:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第31期第2四半期(平成28年2月1日-平成28年4月30日)
- 【短信】
- 平成28年10月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年11月1日
至 2015年4月30日 | 自 2015年11月1日
至 2016年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,184 | 2,405 |
| 減価償却費 | 1,515 | 1,598 |
| 減損損失 | 264 | 510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -92 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -544 | 1,326 |
| 金利スワップ解約損 | － | 216 |
| 支払利息 | 293 | 342 |
| 為替差損益（△は益） | -978 | 857 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -362 | 3 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -241 | -563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 751 | 637 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 44 | 101 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 500 | 127 |
| その他 | 426 | 434 |
| 小計 | 5,785 | 7,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 103 |
| 利息の支払額 | -289 | -344 |
| 法人税等の支払額 | -1,864 | -1,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,727 | 5,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,019 | -2,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 1,310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,014 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 532 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -45 | -6 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2 | － |
| 貸付けによる支出 | -88 | -228 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 75 |
| 定期預金の預入による支出 | -706 | -594 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,356 | 594 |
| 事業譲受による支出 | -130 | － |
| その他 | -80 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,145 | -1,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 300 | 250 |
| 短期借入金の返済による支出 | -466 | -150 |
| 長期借入れによる収入 | 20,800 | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400 | -3,531 |
| 社債の発行による収入 | 3,354 | 700 |
| 社債の償還による支出 | － | -265 |
| 金利スワップ解約による支出 | － | -583 |
| 自己株式の処分による収入 | 45 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,999 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -4 |
| 配当金の支払額 | -563 | -1,045 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,066 | -1,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,049 | -686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,699 | 2,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,606 | 61,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
