神戸物産（3038）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月16日 15:57
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第30期第2四半期(平成27年2月1日-平成27年4月30日)
- 【短信】
- 平成27年10月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年11月1日
至 2014年4月30日 | 自 2014年11月1日
至 2015年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,941 | 4,184 |
| 減価償却費 | 1,495 | 1,515 |
| 減損損失 | 295 | 264 |
| のれん償却額 | 275 | － |
| 負ののれん償却額 | -1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -59 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 87 | -544 |
| 支払利息 | 232 | 293 |
| 為替差損益（△は益） | -279 | -978 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -336 | -362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,010 | -241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 423 | 751 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 72 | 44 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -137 | 500 |
| その他 | 699 | 426 |
| 小計 | 5,695 | 5,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 96 |
| 利息の支払額 | -230 | -289 |
| 法人税等の支払額 | -367 | -1,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,204 | 3,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,690 | -5,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79 | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,014 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | 532 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5 | -45 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2 |
| 子会社の設立による支出 | -515 | － |
| 貸付けによる支出 | -510 | -88 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 25 |
| 定期預金の預入による支出 | -807 | -706 |
| 定期預金の払戻による収入 | 774 | 3,356 |
| 事業譲受による支出 | － | -130 |
| その他 | -66 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,519 | -4,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 500 | 300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8 | -466 |
| 長期借入れによる収入 | 8,530 | 20,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -238 | -400 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,354 |
| 自己株式の処分による収入 | 14 | 45 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,999 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12 | -2 |
| 配当金の支払額 | -491 | -563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,293 | 20,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 250 | 1,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,229 | 20,699 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,048 | 63,606 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
