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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年11月1日至 2013年4月30日	自 2013年11月1日至 2014年4月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	2,216	2,086
減価償却費	801	1,495
減損損失	－	295
のれん償却額	13	275
負ののれん償却額	-1	-1
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	-10
受取利息及び受取配当金	-52	-87
支払利息	167	232
為替差損益（△は益）	-453	-279
持分法による投資損益（△は益）	-1	12
有形固定資産売却損益（△は益）	13	0
売上債権の増減額（△は増加）	-569	-336
たな卸資産の増減額（△は増加）	-372	1,010
仕入債務の増減額（△は減少）	486	423
預り保証金の増減額（△は減少）	122	72
前渡金の増減額（△は増加）	-47	-137
その他	-300	643
小計	2,024	5,695
利息及び配当金の受取額	15	106
利息の支払額	-170	-230
法人税等の支払額	-1,764	-367
営業活動によるキャッシュ・フロー	105	5,204
投資活動によるキャッシュ・フロー
金銭の信託の取得による支出	-890	－
有形固定資産の取得による支出	-2,980	-3,690
有形固定資産の売却による収入	4	79
投資有価証券の取得による支出	-29	－
投資有価証券の売却による収入	16	200
投資不動産の売却による収入	41	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-4,327	－
関係会社株式の取得による支出	-167	-5
子会社の設立による支出	－	-515
貸付けによる支出	－	-510
貸付金の回収による収入	19	20
定期預金の預入による支出	-907	-807
定期預金の払戻による収入	877	774
その他	-106	-66
投資活動によるキャッシュ・フロー	-8,450	-4,519
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	500
短期借入金の返済による支出	－	-8
長期借入れによる収入	2,500	8,530
長期借入金の返済による支出	-228	-238
自己株式の処分による収入	－	14
ファイナンス・リース債務の返済による支出	0	-12
配当金の支払額	-469	-491
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,801	8,293
現金及び現金同等物に係る換算差額	162	250
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-6,380	9,229
現金及び現金同等物の期首残高	33,829	27,448
現金及び現金同等物の四半期末残高	27,448	39,048

神戸物産（3038）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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