神戸物産（3038）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月16日 13:58
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第29期第2四半期(平成26年2月1日-平成26年4月30日)
- 【短信】
- 平成26年10月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年11月1日
至 2013年4月30日 | 自 2013年11月1日
至 2014年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,216 | 2,086 |
| 減価償却費 | 801 | 1,495 |
| 減損損失 | － | 295 |
| のれん償却額 | 13 | 275 |
| 負ののれん償却額 | -1 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -87 |
| 支払利息 | 167 | 232 |
| 為替差損益（△は益） | -453 | -279 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 12 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 13 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -569 | -336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -372 | 1,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 486 | 423 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 122 | 72 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -47 | -137 |
| その他 | -300 | 643 |
| 小計 | 2,024 | 5,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 106 |
| 利息の支払額 | -170 | -230 |
| 法人税等の支払額 | -1,764 | -367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105 | 5,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 金銭の信託の取得による支出 | -890 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,980 | -3,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 79 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 200 |
| 投資不動産の売却による収入 | 41 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,327 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -167 | -5 |
| 子会社の設立による支出 | － | -515 |
| 貸付けによる支出 | － | -510 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 20 |
| 定期預金の預入による支出 | -907 | -807 |
| 定期預金の払戻による収入 | 877 | 774 |
| その他 | -106 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,450 | -4,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 500 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -8 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 8,530 |
| 長期借入金の返済による支出 | -228 | -238 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 14 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | 0 | -12 |
| 配当金の支払額 | -469 | -491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,801 | 8,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 162 | 250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,380 | 9,229 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,829 | 27,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,448 | 39,048 |
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