有価証券報告書-第37期(2021/11/01-2022/10/31)
- 【提出】
- 2023年1月31日 15:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(2021/11/01-2022/10/31)
- 【短信】
- 2022年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年11月1日
至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日
至 2022年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,738 | 31,025 |
| 減価償却費 | 4,151 | 4,896 |
| 減損損失 | 176 | 994 |
| 株式報酬費用 | 808 | 731 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | 59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 100 | -62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -288 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -220 | -478 |
| 支払利息 | 181 | 86 |
| 為替差損益（△は益） | -936 | -3,069 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 50 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 121 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 69 | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,283 | -3,378 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,050 | -5,003 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -237 | 162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,002 | 4,020 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 760 | 480 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 463 | 655 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -787 | -195 |
| その他 | 218 | 120 |
| 小計 | 30,234 | 30,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 295 |
| 利息の支払額 | -189 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -8,874 | -9,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,261 | 21,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -685 | -1,158 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,225 | 1,158 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,994 | -11,106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -434 | -288 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 240 | 370 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| 貸付けによる支出 | -63 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 517 | 514 |
| その他 | -282 | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,407 | -12,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,598 | -15,155 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 自己株式の処分による収入 | 1,316 | 769 |
| 配当金の支払額 | -3,242 | -4,363 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,526 | -3,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,098 | 3,695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,574 | 9,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,710 | 65,753 |
