神戸物産（3038）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年7月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,735,788 | 2,886,803 |
| 減価償却費 | 598,018 | 655,951 |
| 減損損失 | 435,125 | 211,279 |
| のれん償却額 | 32,571 | 21,214 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,488 | -67,091 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,866 | -43,433 |
| 支払利息 | 30,762 | 129,903 |
| 為替差損益（△は益） | 6,213 | -11,873 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -554 | 26,426 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | － | -20,698 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -458,539 | -279,714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -829,554 | -1,215,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 809,254 | 595,804 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 128,950 | 142,500 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -414,592 |
| その他 | -50,054 | 28,269 |
| 小計 | 2,405,625 | 2,645,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,866 | 43,433 |
| 利息の支払額 | -26,884 | -119,460 |
| 法人税等の支払額 | -413,731 | -1,818,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,986,876 | 750,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -739,103 | -2,547,619 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,376 | 6,743 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 69,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -160,400 | -125,745 |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | -2,552 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,611 | 64,391 |
| 定期預金の預入による支出 | -266,800 | -1,083,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 226,780 | 996,000 |
| 事業譲受による支出 | -54,496 | － |
| その他 | -63,502 | -62,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,113,533 | -2,685,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,530,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | -1,530,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 5,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -489,813 | -344,155 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -240,494 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,345 | -3,609 |
| 配当金の支払額 | -281,081 | -318,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,074,240 | 4,593,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,687 | -18,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -211,585 | 2,639,883 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,965,264 | 11,753,679 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -1,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,753,679 | 23,245,224 |
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