ほくやく・竹山 HD（3055）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 17:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第5期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,825 | 1,339 |
| 減価償却費 | 757 | 829 |
| 繰延資産償却額 | 1 | 1 |
| 減損損失 | 170 | － |
| のれん償却額 | 279 | 89 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -108 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -170 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -33 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 27 |
| 固定資産除却損 | 18 | 49 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 会員権評価損 | 0 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,584 | -3,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,365 | -2,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,903 | 7,204 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82 | 61 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -254 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -244 | -224 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | -32 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -441 | 326 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 83 | 76 |
| その他 | -283 | -550 |
| 小計 | 1,491 | 3,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 170 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -638 | -1,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,004 | 2,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -136 | -138 |
| 定期預金の払戻による収入 | 236 | 137 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,299 | -504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -273 | -266 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98 | -53 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -18 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1 |
| 貸付けによる支出 | － | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,514 | -813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -7 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -191 | -15 |
| 単元未満株式の売買による収入及び支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -247 | -303 |
| リース債務の返済による支出 | -113 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -560 | -426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,070 | 1,049 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,954 | 14,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,884 | 16,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
