利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は36億86百万円(前年同期は4億7百万円の使用)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が2億85百万円(前年同期比44.2%減)、売上債権の減少10億50百万円(前年同期は27億1百万円の増加)、たな卸資産の減少12億53百万円(前年同期比142.5%増)および未収入金の減少7億47百万円(同346.4%増)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1億42百万円(前年同期比58.3%減)となりました。これは主に、定期預金の払戻1億37百万円(前年同期は実績なし)、有形固定資産の取得86百万円(前年同期比60.2%減)、投資有価証券の取得51百万円(同338.7%増)および新規連結子会社の取得1億13百万円(前年同期は実績なし)によるものであります。

2014/08/08 9:09