利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は10億68百万円(前年同期比78.3%減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が24億73百万円(同17.0%増)、売上債権の増加64億22百万円(同215.8%増)、たな卸資産の増加25億45百万円(同123.9%増)および仕入債務の増加94億97百万円(同69.8%増)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は30億58百万円(前年同期比29.9%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得4億70百万円(同51.4%減)、無形固定資産の取得2億28百万円(同35.9%減)および連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得23億29百万円(同103.4%増)によるものであります。

2016/02/10 9:00