利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は30億81百万円(前年同期比16.9%減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が7億20百万円(同48.0%増)、売上債権の増加17億75百万円(前年同期は15億32百万円の減少)および仕入債務の増加42億70百万円(前年同期比562.9%増)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は10億47百万円(前年同期比9.6%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出41百万円(同38.4%減)、投資有価証券の取得による支出10億2百万円(前年同期は12百万円)、投資有価証券の売却による収入56百万円(前年同期比63.2%増)および事業譲受による支出56百万円(前年同期は実績なし)によるものであります。

2017/08/10 9:01