利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は46億21百万円(前年同期比163.2%増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が15億65百万円(同38.8%増)、減価償却費5億18百万円(同2.4%減)、売上債権の増加9億2百万円(前年同期は9億76百万円の減少)、たな卸資産の増加4億80百万円(前年同期比25.4%減)、仕入債務の増加46億46百万円(前年同期は2億78百万円の減少)および法人税等の支払額5億95百万円(前年同期比38.1%減)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は12億7百万円(前年同期比15.1%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1億30百万円(同11.5%減)、無形固定資産の取得による支出82百万円(同67.2%増)および投資有価証券の取得による支出10億6百万円(前年同期は17百万円)によるものであります。

2017/11/10 9:00