利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は30億7百万円(前年同期比21.8%減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が28億76百万円(同18.9%増)、売上債権の増加55億89百万円(同366.6%増)、たな卸資産の増加22億33百万円(同21.4%増)、仕入債務の増加95億79百万円(同84.6%増)および法人税等の支払額12億38百万円(同24.5%減)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は13億25百万円(前年同期比3.4%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1億98百万円(同38.0%減)、無形固定資産の取得による支出1億18百万円(同22.7%増)および投資有価証券の取得による支出10億19百万円(前年同期は29百万円)によるものであります。

2018/02/09 9:00