利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は18億52百万円(前年同期比39.9%減)となりました。これは、売上債権の増加19億1百万円や法人税等の支払9億6百万円などの要因により一部相殺されたものの、税金等調整前当期純利益が6億49百万円、減価償却費が2億28百万円、仕入債務の増加が14億48百万円となったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は6億68百万円(前年同期比36.2%減)となりました。これは主に有形固定資産(サービス付き高齢者向け住宅)・無形固定資産の取得による支出で6億88百万円使用したことによるものです。なお、使用資金につきましては、有形固定資産の取得において金融機関からの長期借入によっております。

2018/08/10 9:00