利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は37億96百万円(前年同期比17.8%減)となりました。これは、たな卸資産の増加により一部相殺されたものの、税金等調整前当期純利益が13億円、売上債権の減少13億13百万円や仕入債務の増加が7億45百万円となったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は8億53百万円(前年同期比29.3%減)となりました。これは主に有形固定資産(サービス付き高齢者向け住宅)・無形固定資産の取得による支出で7億65百万円使用したことによるものです。なお、有形固定資産の取得において使用した資金につきましては、金融機関からの長期借入によっております。

2018/11/09 9:00