利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は47億45百万円(前年同期比81.6%増)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益33億91百万円(同0.8%増)、仕入債務の増加26億27百万円(前年同期は1億4百万円減少)、減価償却費10億56百万円(前年同期比11.9%増)などがあった一方、売上債権の増加23億42百万円(前年同期は7億89百万円減少)、未収入金の増加4億65百万円(前年同期は7億28百万円減少)などの要因により相殺されたものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は36億62百万円(前年同期比96.6%増)となりました。これは主に有形固定資産の売却により1億76百万円(前年同期は9百万円)、連結子会社の取得により1億1百万円の資金を獲得した一方、有形固定資産の取得で35億25百万円(前年同期比115.5%増)、無形固定資産の取得で4億73百万円(同259.8%増)の支出があったことによるものです。

2020/06/26 9:00