#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動の結果得られた資金は9億98百万円(前年同期比70.4%減)となりました。これは、増加要素として税金等調整前四半期純利益12億29百万円(同36.9%減)、減価償却費5億48百万円(同15.2%増)、たな卸資産の減少1億75百万円(同77.5%減)、賞与引当金の増加1億28百万円(同12.1%増)、未収入金の減少3億67百万円(前年同期は5億82百万円の増加)などがありましたが、減少要素として売上債権の増加1億42百万円(前年同期比97.9%減)、仕入債務の減少が1億25百万円(前年同期は70億92百万円の増加)、法人税等の支払10億54百万円(前年同期は7億8百万円の還付)があったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は8億30百万円(前年同期比64.9%減)となりました。これは主に、有形固定資産の売却により3億49百万円(前年同期は2百万円の獲得)の資金を獲得した一方、有形固定資産の取得により10億89百万円(前年同期比53.0%減)、無形固定資産の取得により77百万円(同45.5%減)の支出があったことによるものです。
2020/11/10 9:00